000962基金净值查询（0000696基金净值查询）

天弘中证500指数000962怎么收益

天弘中证500指数是一只指数基金，目标是跟踪中证500指数。

中证500指数的样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

如果指数基金的目标是尽可能无误差的跟踪该指数，那么最简单的方式就是买入这500只成分股，并且按照各个股票所占指数权重配置，达到指数涨多少，我涨多少；指数跌多少，我跌多少的目标。

鹏华军工指数基金净值

鹏华中证国防指数分级基金11月13日成立，该基金将成为鹏华旗下第5只权益类指数分级基金。该基金刚刚成立，暂无准确的基金净值公布，估算其基金净值：1.0020。

中行个人网银上在哪查基金净值？

中行个人网银基金持仓净值查询：

您可登录中行个人网上银行，在基金-我的基金-基金持仓页面，可查询到持仓基金的净值信息。

以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

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易方达积极成长基金今年什么时候分红

易方达积极成长证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达积极成长证券投资基金

基金简称 易方达积极成长混合

基金主代码 110005

基金合同生效日 2004 年 9 月 9 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《易方达积极成长证券投资基金

基金合同》、《易方达积极成长证券投资

基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 23 日

基准日基金份额净值（单位：元） 0.8840

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 1,680,540,041.31

配基准日的 元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 30 日

除息日 2021 年 12 月 30 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 31 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

额将按 2021 年 12 月 30 日的基金份额净值计算确定，本

公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认

红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限

自红利发放日开始计算。2022 年 1 月 4 日起投资者可以

查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了

转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式

按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的

投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月 31 日自基

金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方

达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请

务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资

者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分

红无效。

广发聚丰基金净值在哪里可以查询？

招商银行有代销该支基金，请打开网页链接 查看历史净值。

基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

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