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当日总份额余额净值,就是前一天这支基金的收市价格,
因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。
当日冻结份额月参考市值,是这个月截至到你查旬的前一天,
你所持有基金的总价值,这个数较你买入的钱,可能多也可能少。毕竟涉及盈亏
这个基金不是开放式基金。
北京中金国策投资基金有限公司是2013-01-06注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于北京市朝阳区京通苑12号楼4层4026。
北京中金国策投资基金有限公司的统一社会信用代码/注册号是911100000592190742,企业法人徐宇,目前企业处于开业状态。
北京中金国策投资基金有限公司的经营范围是:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺*收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
北京中金国策投资基金有限公司对外投资1家公司,具有0处分支机构。
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