121005基金天天基金净值(121005基金净值分红总共分红多少次)

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• 国投创新动力基金14年12月3日净值是多少
• 某两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表试比较两基金管理人经营水平的优劣。
• 我的基金国投瑞银创新动力（１２１００５）０７年１０月２２日购买时多少钱来
• 国投瑞银这支基金怎样现在可以买进吗
• 基金国投创新的代码多少
• 121005基金净值分红总共分红多少次元
• 基金净值查询

Q1:121005基金天天基金净值、国投创新动力基金14年12月3日净值是多少

国投瑞银创新动力基金（121005）
2014-12-03基金净值0.6830

Q2:某两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表试比较两基金管理人经营水平的优劣。、

根据你给出的日期和单位净值，您购买的基金应该是国投瑞银创新动力，基金代码是121005，您买时用了5W，其中申购费率是1.5%，总共买了42,661.37份，在2007年5月18日至2011年4月26日期间，每份分红0.67元。您的收益要根据你的分红方式来分别计算，下面给出具体的收益：
现金分红方式的收益=(0.7973-1.1547+0.67)*42661.37=13335.94元
红利再投资方式的收益=0.7973*78,150.41-1.1547*42661.37=12221.80元
因为你持有基金已经超过2年，所以你赎回时不用交赎回费用，所以你如果在4月26日赎回，那么根据你的分红方式不同，你的收益应该是上面计算出来的值。
希望可以帮到你！

Q3:我的基金国投瑞银创新动力（１２１００５）０７年１０月２２日购买时多少钱来、

申购价1.6159，累计净值 2.9294

Q4:国投瑞银这支基金怎样现在可以买进吗、

国投瑞银旗下有5支基金。。不知道你说哪个呢 基金管理人：国投瑞银基金管理公司 基金托管人：中国光大银行 基金经理：靳奕 成立日期：2006-11-15 投资类型：配置型 投资风格：成长型 项目 数据 项目 数据 基金名称 国投瑞银创新动力 基金代码 121005 基金净值 1.6295 *累计净值 2.7859 一个月净值增长率 0.22 *规模 5245799581.33 三个月净值增长率 0.36 最近两年累计分红 0.08 半年净值增长率 0.72 基金份额本期净收益 585231294.63 一年净值增长率 1.05 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% 0.01 单位：元 不错的基金

Q5:基金国投创新的代码多少、

　　国投创新基金全称为国投瑞银创新动力混合型证券投资基金，基金代码121005。

　　国投创新基金收益分配原则：

　　1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额；

　　2、本基金默认的收益分配方式是现金分红，即基金份额持有人事先未做出分红方式选择的，基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益；

　　3、每一基金份额享有同等分配权；

　　4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

　　5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

　　6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

　　7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

　　8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

Q6:121005基金净值分红总共分红多少次元、121005基金净值分红总共分红多少次

121005基金净值分红，总共分红32次

Q7:基金净值查询1234567、基金净值查询

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